поиск
 

 

Порядок формирования справки об идентификации

Утверждаю
Председатель Правления
КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) через систему БАНК-КЛИЕНТ
Архаров В.В.

Порядок формирования справки об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте поступающих на банковский счет юридического лица (физического лица - индивидуального предпринимателя) в КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО)

1. Основные понятия

Клиент – резиденты - юридическое лицо или физическое лицо – индивидуальный предприниматель, заключившее с КБ «Инвестиционный Промэнергобанк» (ОАО) (далее по тексту – Банк) договор банковского счета.
Паспорт сделки – документ валютного контроля, соответствующий Федеральному Закону «О валютном регулировании и валютном контроле» и оформляемый в соответствии с нормативным актом органа валютного регулирования.
Система Банк – Клиент – система обмена информацией между Банком и Клиентом с использованием электронно-цифровой подписи.
Уведомление – документ, содержащий информацию о зачислении суммы иностранной валюты на транзитный валютный счет, направляемый Банком Клиенту в соответствии с нормативным актом органа валютного регулирования.
Справка о валютной операции – документ валютного контроля, идентифицирующий поступление иностранной валюты на банковский счет Клиента и оформляемый в соответствие с нормативным актом Банка России.

2. Общие положения

Настоящий порядок предназначен для выполнения требования нормативного акта Банка России в части осуществления Банком валютного контроля за поступлением и списанием иностранной валюты на валютные счета Клиентов. Порядок применяется к расчетам осуществляемым с использованием системы Банк – Клиент.

Настоящий порядок распространяется на контракты (договора) между резидентом и нерезидентом, требующие оформления Паспорта сделки (без оформления Паспорта сделки с осуществлением более одного поступления иностранной валюты), которые предусматривают один основной вид операции. (Например: предоставление нерезидентом резиденту коммерческого кредита в виде предварительной оплаты при экспорте товаров (авансовый платеж) - код 10030).

3. Действия Клиента

Клиент должен:

  • Представить в Обслуживающее подразделение Банка контракт (договор) до проведения валютной операции и оформить Паспорт сделки (при необходимости);
  • Получить в Обслуживающем подразделении Банка присвоенный Банком номер Паспорта сделки или учетный номер контракта (договора) присвоенный Банком, не требующего оформления Паспорта сделки;
  • Получить Выписку о зачислении суммы в иностранной валюте на Транзитный валютный счет, с использованием специальных средств связи при наличии соответствующего соглашения между Банком и Клиентом, включающую в себя номер Уведомления. Номер Уведомления указывается в Выписке из Транзитного валютного счета в основании назначения платежа, в прямых скобках, в разрезе каждой суммы, отраженной в Выписке по кредиту Транзитного валютного счета. Одной сумме соответствует один номер Уведомления. Например: ¦0106040005¦;
  • Направить в Банк Распоряжение для списания средств с транзитного валютного счета по системе Банк-Клиент;
  • Обязательно выполнение следующего условия: сумма списания по одному Уведомлению (одной сумме зачисления) не может превышать суммы, поступившей по этому Уведомлению;
  • В основании платежа без отступа и без пробелов указать информацию о номере Уведомления, его дате, номере Паспорта сделки в следующей структуре.
    | ДДММГГХХХХ | ММГГХХХХV |
    Где ДДММГГХХХХ – уникальный номер Уведомления, содержащий также и его дату, ММГГХХХХ – первая часть номера Паспорта сделки, V – четвертая часть номера Паспорта сделки, символ «|» набирается одновременным нажатием клавиши “ALT (с левой стороны)” и цифр “179” (с правой стороны).
  • Обеспечить на банковском счете в рублях РФ (расчетный счет) сумму необходимую для уплаты комиссии Банку за оформление Справки о валютной операции.

4. Прочие условия

При выполнении Клиентом условий предусмотренных в разделе 3 Порядка Банк осуществляет списание средств с транзитного валютного счета Клиента и формирует Справку о валютной операции. В ином случае Банк руководствуется требованиями нормативного акта органа валютного регулирования.

В случае осуществления резидентом операции по контракту (договору) отличной от основной резидент обязан представить в Банк Справку о валютной операции с указанием соответствующего кода вида операции, в порядке и в срок установленные нормативным актом органа валютного регулирования, регулирующим проведение таких валютных операций.

Банк оставляет за собой право изменить вышеуказанный порядок направления информации с обязательным уведомлением Клиента, установленным в Банке порядком.

Для выполнения данного Порядка Клиент заключает соответствующее дополнительное соглашение (для договоров банковского счета заключенных до 5-го августа 2004г) или дополнительное соглашение (для договоров банковского счета заключенных после 5-го августа 2004г).

По вопросу заключения дополнительных соглашений обращаться в отдел клиентского обслуживания Банка.
По вопросу исполнения данного Порядка обращаться в отдел валютного контроля.

 
 
Ипотека от ПромэнергоБанка
109044,
Россия, г. Москва,
ул. Крутицкий Вал, д.14
тел/факс: +7 (495) 748-56-56

<> <>

© КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) Лицензия Банка России №3046